海外设厂 注册海外公司前必备 境外投资备案（ODI备案）代办

境外投资备案（ODI备案）是指国内企业在海外项目或子公司进行投资打投资款时所需要申请的备案。以下是关于境外投资备案的详细解析：

一、定义与性质

• 定义：境外投资备案是指国内企业在境外通过新设、并购等方式拥有或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为，需要向国家主管部门申办备案手续。

• 性质：境外投资备案是企业合规开展境外投资活动的重要前提，有助于保障国家利益和企业合法权益。

二、申请条件

1. 企业要求：

• 在中华人民共和国境内依法设立的企业。

• 成立时间一般需满一年，且能提供近一年的审计报告。

• 财务状况良好，资产负债率较低，净资产回报率较高。

2. 项目要求：

• 符合境外投资的性质，即通过新设、并购等方式取得境外企业的相关权益。

• 需要具体说明境内投资主体股东或合伙人背景、资金来源以及境外投资项目的真实性。

3. 其他要求：

• 对于涉及敏感国家和地区、敏感行业的投资，需实行核准管理。

• 涉及大额非主业投资、合伙企业对外投资等特定类型，可能受到更严格的审核。

三、办理流程

1. 发改委立项：

• 向省/市发改委部门申请项目，报送项目信息。

• 提交投资决策文件（如董事会决议、股东会决议等）、资金来源真实合规证明、境外投资申报文件等材料。

• 发改委审核后，对符合条件的项目进行备案，出具备案通知书。

2. 商务部门核准或备案：

• 向商务部门提交备案表、营业执照复印件、前期工作落实情况说明等材料。

• 商务部门对企业境外投资实行“备案为主，核准为辅”的管理模式。

• 审核通过后，商务部门会发放《企业境外投资证书》。

3. 外汇管理局登记：

• 企业在获得发改委和商务部门的核准或备案后，需向外汇管理局办理境外直接投资外汇登记。

• 提交书面申请、外汇资金来源情况说明等材料。

• 外汇管理局审核无误后，颁发境外直接投资外汇登记证。

4. 资金汇出：

• 境内机构凭境外直接投资主管部门的核准文件和境外直接投资外汇登记证，在外汇指定银行办理境外直接投资资金汇出手续。

四、注意事项

• 在申请过程中，企业应确保提交材料的真实性和完整性。

• 对于涉及敏感国家和地区的投资，需特别关注相关政策规定和审核要求。

• 在投资款项尚未汇出前，企业可根据实际情况申请前期费用登记，但需注意使用期限和剩余资金的退回问题。

境外投资备案是企业开展境外投资活动的必要程序，企业应严格遵守相关法律法规和政策规定，确保合规经营。